11.24亿/30年！大同市生活垃圾分类及资源化利用PPP项目启动社资格预审

近日，大同市生活垃圾分类及资源化利用PPP项目启动社资格预审，该项目分为前端分类投放/收集、中端垃圾分类运输、后端垃圾生活垃圾（含厨余垃圾）资源化处置三部分建设及运营内容，投资预算为16583万元，合作期30年（含建设期1年），运营期总费用为11.24亿元……

根据财政部政府和社会资本合作中心网站“大同市生活垃圾分类资源化利用PPP项目《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证》论证报告”披露内容，该项目的“运营成本”、“运营收入”、“运营补贴”及“政府项目风险承担支出”如下：

一、运营成本：

正常经营年份成本约2850.4万元。其中：前端处理成本1161.8万元/年，端垃圾运输成本约537.4万元，末端垃圾分类处理1151.2万元。

1、前端生活垃圾收集/投放运营成本

前端处理成本1161.8万元/年，其中：前端生活垃圾收集/投放运营成本878.15万元/年，前端生活垃圾收集/投放人员薪酬管理费用685.175万元/年。

（1）前端生活垃圾收集/投放运营成本：878.15万元/年

（2）前端生活垃圾收集/投放人员薪酬管理费用：685.175万元/年。

2、中端垃圾分类运输运输成本

中端垃圾运输成本约537.4万元/年。其中：中端垃圾分类运输成本为348.277万元/年，中端垃圾分类运输人工费用为189.135万元/年。

3、生活垃圾末端分类处置运营成本

生活垃圾末端垃圾分类处理1151.2万元/年。其中：干垃圾分选处置费用276.01万元/年，湿垃圾预处理费用185.64万元/年，干式厌氧系统运营费用126.20万元/年，沼渣堆肥运营费用74.16万元/年，沼液浓缩运营费用53.46万元/年，废水处置费用22.81万元/年，臭气处置费用22.81万元/年，运营管理费用10.90万元/年。

二、运营收入：

垃圾处理收运收入680.21万元元/年。其中：前端垃圾分类（废品）收入26.4万元/年，中端垃圾清运运输收入550万元元/年，末端垃圾分类资源利用化收入103.81万元/年。

1、前端垃圾分类收入：根据考察同类型资源化利用项目，预测每百户每月产生的废品收入为20元，按11万户计算，年产生收益26.4万元。

2、中端垃圾清运运输收入：根据调查，目前小区物业的垃圾清运费收取标准为50元/户/年，在垃圾分类实施后，分类垃圾清运费由小区物业继续支付，该笔款项应该由项目公司收取，按项目测算，参与垃圾分类11万户，每年可收取垃圾清运费550万元。

3、末端垃圾分类资源利用化收入：项目末端的垃圾分类资源化利用项目投产后，可产生生物燃气、有机肥、液肥。干垃圾可分选出塑料、废纸、玻璃、橡胶、金属等资源，经过分类回收利用后，预估可产生如下收益。

4、运营收入预测

前5年按照保底用量，后期6-29年为设计用量，则各年的运营补贴数额下表3-13。

三、运营补贴支出

经测算，在全投资内部收益率8%的情况下，本项目全生命周期内的运营补贴为11.24亿/30年，其中，2018年2044万元；2019年2453万元；2020年2862万元；2021年3270万元；2022年3679万元；2023-2026年4088万元/年；2047年2044万元。

四、项目风险承担支出